股票融资步骤 11月26日基金净值:博时富耀一年定开债发起式最新净值1.0386,涨0.03%
发布日期:2024-12-24 23:41 点击次数:101
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本站消息,11月26日,博时富耀一年定开债发起式最新单位净值为1.0386元,累计净值为1.0557元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时富耀一年定开债发起式为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.33%,现金占净值比1.92%。
该基金的基金经理为魏桢、李更,魏桢、李更于2023年6月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.66%。
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