靠得住的交易软件 11月28日基金净值：招商鑫福中短债A最新净值1.1599，涨0.03%
发布日期：2024-12-26 00:39 点击次数：87
创金合信尊盛纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产靠得住的交易软件，债券占净值比99.5%，现金占净值比0.55%。
招商添华纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.93%，现金占净值比1.17%。
本站消息，11月28日，招商鑫福中短债A最新单位净值为1.1599元，累计净值为1.1599元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商鑫福中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.8%，现金占净值比4.27%。
该基金的基金经理为李家辉，李家辉于2021年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.54%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成靠得住的交易软件，不构成投资建议。